Información Fondos

Programas de Activos Reales: Fondos GRAS I y GRAS II

Clase
ISIN
DFI

Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR - Clase B1

ISIN ES0161717063

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR - Clase A1

ISIN ES0161717055

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase D

ISIN ES0161717048

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase C

ISIN ES0161717030

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase B

ISIN ES0161717022

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase A

ISIN ES0161717014

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase B

ISIN ES0161626025

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase D

ISIN ES0161626066

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase C

ISIN ES0161626058

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase B1

ISIN ES0161626041

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase A1

ISIN ES0161626033

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase A

ISIN ES0161626017

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Programas Private Equity Buyouts: SCRs y FCRs

Clase
ISIN
DFI

Clase MCH Global Buyout Patrimonios SCR

ISIN ES0161715000

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios II SCR

ISIN ES0161622008

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios III SCR

ISIN ES0161623006

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios SCR IV

ISIN ES0161634003

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios SCR V

ISIN ES0161566007

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios SCR VI

ISIN ES0161635000

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Clase MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase B1

ISIN ES0161625035

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Clase MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase B

ISIN ES0161625019

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Clase MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase C

ISIN ES0161625027

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Clase MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase C

ISIN ES0161723004

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Clase MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase A

ISIN ES0161723012

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Programas de Crédito Semilíquido: FIL

Clase
ISIN
Fecha
NAV
DFI
Folletos
Reglamento
Informes periódicos

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase A.Distribución

ISIN ES0161716016

Fecha -

NAV -

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase I.Distribución

ISIN ES0161716032

Fecha -

NAV -

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase A.Acumulación

ISIN ES0161716008

Fecha 30/09/2022

NAV 92,882578

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase I.Acumulación

ISIN ES0161716024

Fecha 30/09/2022

NAV 86,847624

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase I.Distribución

ISIN ES0161724036

Fecha 30/09/2022

NAV 98,190169

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase I.Acumulación

ISIN ES0161724028

Fecha 30/09/2022

NAV 98,799763

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase A.Distribución

ISIN ES0161724010

Fecha 30/09/2022

NAV 97,401146

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase A.Acumulación

ISIN ES0161724002

Fecha 30/09/2022

NAV 97,401709

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Folletos Prospectus 1 Prospectus 2

Reglamento Regulation

Informes periódicos Anual Semi-annual Quarterly

Programas mixtos: GAS

Clase
ISIN
DFI

Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase E

ISIN ES0161633070

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D Bis

ISIN ES0161633062

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D

ISIN ES0161633005

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase C

ISIN ES0161633054

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B Bis

ISIN ES0161633047

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B

ISIN ES0161633039

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A Bis

ISIN ES0161633021

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A

ISIN ES0161633013

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Programas Venture Capital/Growth: GTS

Clase
ISIN
DFI

Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES I SCR – Clase A

ISIN ES0143279000

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Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES I SCR – Clase B

ISIN ES0143279018

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Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES II SCR – Clase A

ISIN ES0143213009

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Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES II SCR – Clase B

ISIN ES0143213017

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