Información Fondos

Programas de Activos Reales: Fondos GRAS I y GRAS II

Clase
ISIN
DFI

Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR - Clase B1

ISIN ES0161717063

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR - Clase A1

ISIN ES0161717055

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase D

ISIN ES0161717048

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase C

ISIN ES0161717030

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase B

ISIN ES0161717022

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Clase MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase A

ISIN ES0161717014

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase B

ISIN ES0161626025

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase D

ISIN ES0161626066

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase C

ISIN ES0161626058

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase B1

ISIN ES0161626041

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase A1

ISIN ES0161626033

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Clase MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase A

ISIN ES0161626017

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Programas Private Equity Buyouts: SCRs y FCRs

Clase
ISIN
DFI

Clase MCH Global Buyout Patrimonios SCR

ISIN ES0161715000

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios II SCR

ISIN ES0161622008

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios III SCR

ISIN ES0161623006

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios IV SCR

ISIN ES0161634003

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios V SCR

ISIN ES0161566007

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Clase MCH Global Buyout Patrimonios VI SCR

ISIN ES0161635000

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Clase MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase B1

ISIN ES0161625035

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Clase MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase B

ISIN ES0161625019

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Clase MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase C

ISIN ES0161625027

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Clase MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase C

ISIN ES0161723004

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Clase MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase A

ISIN ES0161723012

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Clase AMCHOR Global Buyout Primarios 2023 FCR – Clase A

ISIN ES0109176000

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Clase AMCHOR Global Buyout Primarios 2023 FCR – Clase B

ISIN ES0109176018

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Clase AMCHOR Global Buyout Primarios 2023 FCR – Clase C

ISIN ES0109176026

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Programas de Crédito Semilíquido: FIL

Clase
ISIN
Fecha
NAV
DFI
Folletos
Reglamento
Informes periódicos

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase A.Distribución

ISIN ES0161716016

Fecha -

NAV -

DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase I.Distribución

ISIN ES0161716032

Fecha -

NAV -

DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase A.Acumulación

ISIN ES0161716008

Fecha 31/03/2023

NAV 96,699772

DFI DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase I.Acumulación

ISIN ES0161716024

Fecha 31/03/2023

NAV 90,075735

DFI DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase I.Distribución

ISIN ES0161724036

Fecha 29/12/2023

NAV 106,918853

DFI DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase I.Acumulación

ISIN ES0161724028

Fecha 29/12/2023

NAV 107,582627

DFI DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase A.Distribución

ISIN ES0161724010

Fecha 29/12/2023

NAV 105,467682

DFI DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Clase MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase A.Acumulación

ISIN ES0161724002

Fecha 29/12/2023

NAV 105,468292

DFI DFI

Folletos Complete Prospectus Prospectus

Reglamento Regulation

Informes periódicos Annual Quarterly

Programas mixtos: GAS I y GAS II

Clase
ISIN
DFI

Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase E

ISIN ES0161633070

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D Bis

ISIN ES0161633062

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D

ISIN ES0161633005

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase C

ISIN ES0161633054

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B Bis

ISIN ES0161633047

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B

ISIN ES0161633039

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A Bis

ISIN ES0161633021

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Clase MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A

ISIN ES0161633013

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Clase AMCHOR Global Alternative Strategies II FCR - Clase A

ISIN ES0109068009

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Clase AMCHOR Global Alternative Strategies II FCR - Clase A Bis

ISIN ES0109068017

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Clase AMCHOR Global Alternative Strategies II FCR - Clase B

ISIN ES0109068025

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Clase AMCHOR Global Alternative Strategies II FCR - Clase B Bis

ISIN ES0109068033

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Clase AMCHOR Global Alternative Strategies II FCR - Clase C

ISIN ES0109068041

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Clase AMCHOR Global Alternative Strategies II FCR - Clase D

ISIN ES0109068058

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Programas de Transición Energética: GTS

Clase
ISIN
DFI

Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES I SCR – Clase A

ISIN ES0143279000

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Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES I SCR – Clase B

ISIN ES0143279018

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Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES II SCR – Clase A

ISIN ES0143213009

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Clase GREEN TRANSITION STRATEGIES II SCR – Clase B

ISIN ES0143213017

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Programa Venture Capital: GVS

Clase
ISIN
DFI

Clase AMCHOR GLOBAL VENTURE STRATEGIES FCR - Clase B

ISIN ES0109177016

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Clase AMCHOR GLOBAL VENTURE STRATEGIES FCR - Clase B1

ISIN ES0109177024

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Clase AMCHOR GLOBAL VENTURE STRATEGIES FCR - Clase C

ISIN ES0109177032

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Clase AMCHOR GLOBAL VENTURE STRATEGIES FCR - Clase C1

ISIN ES0109177040

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